Financieel overzicht en toelichting op hoofdlijnen
Inleiding
Resultaat
(-/- is een nadeel)
De jaarstukken 2018 sluiten met een voordelig resultaat van € 3.782.000. Het geraamde voordelige resultaat na wijziging is € 207.000, waarvan het verloop hieronder wordt weergegeven. Ten opzichte van de begroting na wijziging is dus sprake van een voordelig verschil van afgerond € 3.575.000.
Verloop resultaat in begroting 2018 | Bedrag (x € 1.000) |
|---|---|
Primitieve begroting 2018 | 1.979 |
Kadernota 2018-2022 | -1.653 |
Wijzigingen tot 2e Voortgangsrapportage (VGR) | -14 |
Wijzigingen door 2e VGR | -144 |
Wijzigingen na 2e VGR | 39 |
Totaal begrotingsresultaat na wijziging | 207 |
Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Na wijziging | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Baten | 109.827 | 143.354 | 153.046 | 9.691 |
Lasten | 107.850 | 143.147 | 149.263 | -6.116 |
Resultaat 2018 | 1.979 | 207 | 3.783 | 3.575 |
Toelichting op hoofdlijnen
Om de leesbaarheid te bevorderen zijn alleen de afwijkingen die budgettaire gevolgen hebben voor het resultaat van meer dan € 200.000 opgenomen.
Progr. | Omschrijving | bedrag |
|---|---|---|
0 | Informatisering & Automatisering | -238 |
3 | Fysiek bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar Oost: Bedrijven | 2.030 |
4 | Onderwijs - Leerlingenvervoer | 201 |
4 | Peuterspeelzalen - Subsidie | 372 |
6 | Bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN (Doelgroepenvervoer). | -490 |
6 | Inkomensvoorzieningen | 220 |
6 | Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen | -320 |
6 | Jeugdzorgkosten (JZ), Wmo Hulp bij het Huishouden (HbH) en WMO Begeleiding (BG) | -1.950 |
6 | Rolstoelvoorzieningen | 230 |
6 | Afwikkeling faillissement Diafaan | -210 |
8 | Wonen en bouwen - omgevingsvergunningen | 350 |
8 | Grondexploitatie -Zevenaar Oost Wonen | 2.613 |
8 | Grondexploitatie - Middag Oost en Zwanenwaay | 563 |
Door de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties en de integrale doorrekening kunnen de gevormde verliesvoorzieningen voor de grondexploitaties vrijvallen voor een totaalbedrag van € 5,2 miljoen incidenteel te weten € 2,0 miljoen op programma 3 "bedrijven" en € 3,2 miljoen op programma 8 "wonen".
De zorgkosten voor de Jeugd, WMO hulp in het huishouden en WMO begeleiding geven ten opzichte van de raming een nadeel van in totaal bijna € 2,0 miljoen structureel. De vervoersvoorzieningen in het kader van de WMO en de jeugdzorg geven een nadeel te zien van € 0,5 miljoen structureel. Ook het totaal van de eigen bijdragen die zorgcliënten moeten betalen aan het Centraal Administratiekantoor (CAK) en die wij vervolgens uitgekeerd krijgen geeft een incidenteel nadeel van ruim € 0,32 miljoen.
Door meer en grotere complexe bouwprojecten en door het aantrekken van de bouwmarkt is € 0,35 miljoen incidenteel meer aan leges voor omgevingsvergunningen ontvangen. Een structureel nadeel van € 0,24 miljoen voor hogere personeelslasten voor informatiebeveiliging, applicatiebeheer en kosten van zogenaamde maatwerkprojecten.
Lagere aangevraagde subsidies voor de opvang van peuters door de peuterspeelzalen geeft een incidenteel voordeel van € 0,37 miljoen. De kosten voor het doelgroepenvervoer, ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling BVO DRAN voor het onderdeel leerlingenvervoer, en het vervoer in natura zijn lager en geeft een incidenteel voordeel van € 0,2 miljoen. De afname van het aantal uitkeringsgerechtigden en hogere vastgestelde definitieve bijdragen van het Rijk geeft een incidenteel voordeel van € 0,22 miljoen. De afwikkeling van het faillissement van Zorgorganisatie Diafaan voor facturen voor verleende hulp in de huishouden in 2016 betekent een incidenteel nadeel van € 0,21 miljoen.