Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

3.2.1 Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen openbare lichamen is als volgt samengesteld:

Per medio april 2019 was van debiteuren "overheden" nog een bedrag van € 10 miljoen te vorderen.
Het betreft voornamelijk de BTW uit het BTW-compensatiefonds die op 1 juli 2019 wordt ontvangen.

3.2.2 Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen

De boekwaarde per 1 januari 2018 is als volgt samengesteld:

Rekening courant Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SvN)
Voor een toelichting verwijzen wij naar balanspost 1.3.4. Overige langlopende geldleningen.
De bedragen onder deze balanspost betreffen de bedragen in rekening courant bij de SVN waarvoor nog geen leningen zijn verstrekt c.q. de ontvangen rente en aflossing die de SVN heeft ontvangen voor de leningen en nog niet met de gemeente zijn afgerekend . De gelden onder 1 en 2 worden overgeheveld naar de
duurzaamheidsleningen.

Rekening courant Regionale Sociale Dienst (RSD) en Reinigingsdienst de Liemers (RDL)
Door de harmonisatie van de beide balansen van de voormalige gemeenten zijn deze rekening courant verhoudingen komen te vervallen. De balansposten van de RSD zijn bruto opgenomen onder de balansposten vorderingen op openbare lichamen en de correctie  hierop van de Dubieuze debiteuren  en overlopende passiva.

Kredietbank Nederland
Op 29 november 2017 is door de gemeenteraad besloten om een dienstverleningsovereenkomst met de Kredietbank Nederland aan te gaan. Er is in totaal € 650.000 (€ 500.000 voormalige gemeente Zevenaar  in 2017 en  € 150.000 in 2018 voormalige gemeente Rijnwaarden) verstrekt als werkkapitaal. Om vanaf 1-1-2018 sociale kredieten te verstrekken aan inwoners van de gemeente Zevenaar. Er zijn in 2018 54 sociale kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van € 123.274 waarvan op 31-12-2018 na aflossingen een bedrag van € 70.593 resteert. Dit betekent dat de Kredietbank een restant werkkapitaal van € 579.406 heeft op 31-12-2018 voor het verstrekken van sociale kredieten aan inwoners.

Schatkistbankieren
In het kader van de eind 2013 van kracht geworden Regeling Schatkistbankieren is elke gemeente verplicht overtollige liquide middelen, boven een bepaalde drempel, die voor onze gemeente in 2018 € 860.000 is, af te storten bij het ministerie van Financiën (in 's Rijks schatkist). Op de balansdatum was geen saldo bij de schatkist ondergebracht.

3.2.3 Overige vorderingen   
De overige vorderingen zijn als volgt samengesteld:

Toelichting Voorziening dubieuze debiteuren:

Per medio juni 2019 was aan Debiteuren "algemeen" een bedrag van afgerond € 2.470.000 nog te vorderen waarvan € 1.287.000 van het Rijk.